archive-eu.com » EU » C » COMPASS-INVEST.EU

Total: 118

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • История на цените - Компас Инвест АД
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Дата до 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Доходност Доходност за периода 1 4907 Доходност за периода на годишна база 1 4866 Покажи Графиките се отнасят за избраният от Вас период в калкулатора за доходност по горе За избор на сегмент период от графиките по долу моля изберете желания от Вас период от конкретната графика с натиснат ляв бутон на мишката За да се върнете към основната графика моля кликнете върху бутона Show All Нетна Стойност на Активите НСА на 1 дял Нетна Стойност на Активите НСА на фонда Брой емитирани дялове Графиките се отнасят за избраният от Вас период в

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/euro-history.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive


  • Документи - Компас Инвест АД
    30 04 2015 16 04 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 04 2015 15 04 2015 06 04 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 03 2015 31 03 2015 19 03 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 03 2015 15 03 2015 04 03 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 02 2015 28 02 2015 16 02 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 02 2015 15 02 2015 02 02 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 01 2015 31 01 2015 20 01 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 01 2015 15 01 2015 06 01 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 12 2014 31 12 2014 19 12 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 12 2014 15 12 2014 02 12 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 11 2014 30 11 2014 17 11 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 11 2014 15 11 2014 03 11 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 10 2014 31 10 2014 17 10 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 10 2014 15 10 2014 01 10 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 09 2014 30 09 2014 16 09 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 09 2014 15 09 2014 02 09 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 08 2014 31 08 2014 18 08 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 08 2014 15 08 2014 01 08 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 07 2014 31 07 2014 16 07 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 07 2014 15 07 2014 02 07 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 06 2014 30 06 2014 16 06 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 06 2014 15 06 2014 02 06 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 05 2014 31 05 2014 16 05 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 05 2014 15 05 2014 08 05 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 04 2014 30 04 2014 16 04 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 04 2014 15 04 2014 01 04 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 03 2014 31 03 2014 17 03 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 03 2014 15 03 2014 05 03 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/euro-documents.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Полезна информация - Компас Инвест АД
    действителните собственици на юридическото лице или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията в която е регистриран заявителя изходящ от централен регистър или от регистриращ агент от който е видно кои са действителните собственици до физически лица на юридическото лице Декларация по чл 6 ал 5 т 3 от ЗМИП за произход на средствата за поръчки над 30 000 лв Място за подаване на поръчки гр София ул Георг Вашингтон 19 ет 2 Oтмяна на поръчката Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Прогрес ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност може да се отмени до 16 00 часа на най близкия ден вторник или четвъртък предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите сряда или петък Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс може да се отмени до 16 00 часа в деня на подаването и Заплащане на стойността на дяловете при покупка на дялове Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума в размера на която желае да придобие дялове Внасянето на сумата се извършва както следва В брой на каса до 5 000 лева По банков път както следва ДФ Компас Стратегия IBAN BG04UBBS80021016659320 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Прогрес IBAN BG15UBBS80021016662420 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Евростабилност IBAN BG96UBBS80021046635320 BIC UBBSBGSF за преводи в лева и IBAN BG60UBBS80021419783910 BIC UBBSBGSF за преводи в евро ДФ Компас Глобъл Трендс IBAN BG05TTBB94001526626745 BIC TTBBBG22 Основание за плащане записване на дялове Срок за изпълнение на поръчките от датата на подаване Поръчките за покупка на дялове до 7 работни дни Поръчката за обратно изкупуване до 10 работни дни Изплащане на стойността на дяловете при обратното изкупуване Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща както следва в брой на каса до 5 000 лева по банков път на посочената от клиента сметка Предоставяне на потвърждение Управляващото дружество е длъжно при първа възможност но не по късно от края на първия работен ден следващ изпълнението на поръчката да предостави на лицето подало поръчката писмено потвърждение за изпълнение по начин посочен от заявителя в офиса на управляващото дружество по пощата по факс или по e mail Транзакционни разходи Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва Компас Евростабилност 0 5 от НСА на един дял Компас Стратегия 1 0 от НСА на един дял Компас Прогрес 1 5 от НСА на един дял Компас Глобъл Трендс 1 0 от НСА на един дял Разходи платими от договорните фондове Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове Те са втория компонент разходи които следва да имате предвид инвестирайки в Договорен Фонд Разходите включват възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд както следва За Компас Евростабилност 1 2 за

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/euro-useful-info.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Полезна информация - Компас Инвест АД
    според законодателството на юрисдикцията в която е регистриран заявителя изходящ от централен регистър или от регистриращ агент от който е видно кои са действителните собственици до физически лица на юридическото лице Декларация по чл 6 ал 5 т 3 от ЗМИП за произход на средствата за поръчки над 30 000 лв Място за подаване на поръчки гр София ул Георг Вашингтон 19 ет 2 Oтмяна на поръчката Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Прогрес ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност може да се отмени до 16 00 часа на най близкия ден вторник или четвъртък предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите сряда или петък Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс може да се отмени до 16 00 часа в деня на подаването и Заплащане на стойността на дяловете при покупка на дялове Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума в размера на която желае да придобие дялове Внасянето на сумата се извършва както следва В брой на каса до 5 000 лева По банков път както следва ДФ Компас Стратегия IBAN BG04UBBS80021016659320 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Прогрес IBAN BG15UBBS80021016662420 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Евростабилност IBAN BG96UBBS80021046635320 BIC UBBSBGSF за преводи в лева и IBAN BG60UBBS80021419783910 BIC UBBSBGSF за преводи в евро ДФ Компас Глобъл Трендс IBAN BG05TTBB94001526626745 BIC TTBBBG22 Основание за плащане записване на дялове Срок за изпълнение на поръчките от датата на подаване Поръчките за покупка на дялове до 7 работни дни Поръчката за обратно изкупуване до 10 работни дни Изплащане на стойността на дяловете при обратното изкупуване Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща както следва в брой на каса до 5 000 лева по банков път на посочената от клиента сметка Предоставяне на потвърждение Управляващото дружество е длъжно при първа възможност но не по късно от края на първия работен ден следващ изпълнението на поръчката да предостави на лицето подало поръчката писмено потвърждение за изпълнение по начин посочен от заявителя в офиса на управляващото дружество по пощата по факс или по e mail Транзакционни разходи Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва Компас Евростабилност 0 5 от НСА на един дял Компас Стратегия 1 0 от НСА на един дял Компас Прогрес 1 5 от НСА на един дял Компас Глобъл Трендс 1 0 от НСА на един дял Разходи платими от договорните фондове Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове Те са втория компонент разходи които следва да имате предвид инвестирайки в Договорен Фонд Разходите включват възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд както следва За Компас Евростабилност 1 2 за Компас Стратегия 2 4 за Компас Прогрес 2 8 Възнаграждението на

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/useful-info.html (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Key Information - Компас инвест
    Progress is a high risk fund aiming to provide investors with a considerable increase in the value of their investment by achieving high yields based primarily on capital gains The selection of financial instruments is based on fundamental and technical parameters The instruments targeted are those with the greatest growth potential in terms of market prices and capital gains while conforming to a predetermined moderate to high risk profile The Fund invests primarily in shares traded in Bulgaria and abroad ISIN BG9000002071 Fund s currency BGN Date of launching 11 04 2007 Date of change of Managerial team June 2011 Accounting year 01 01 31 12 Purchase fee Redemption fee 1 5 Management fee 2 8 Unit prices calculated on 27 04 2016 based on the Net Asset Value of the fund as at 26 04 2016 Fund Net Asset Value NAV NAV per unit Purchase price Redemption price Quantity of the units outstanding Compass Progress 10 843 525 69 BGN 0 2812 BGN 0 2812 BGN 0 2770 BGN 38 565 789 6745 Te above prices are valid for orders submitted not later than 4 p m on 26 04 2016 When purchasing units of this Fund no other

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/compass/index.php?page=Pages.Home&pagename=progress-keydata&lang=en (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Key Information - Компас инвест
    capital gains from investments in shares of public companies The Fund aims to achieve optimal balance between risk and return by undertaking an adjustment in portfolio structure to reflect the right market conditions and investment opportunities presented by different asset classes The Fund invests in carefully selected instruments with a view of achieving a diversified portfolio which can be protected from adverse price movements in financial markets while avoiding a significant exposure to individual market sector company instrument In order to secure maximum diversification and optimal ratio between risk and return investment decisions are based on both the expected return of a financial instrument and the correlation between daily yield of a financial instrument and the daily yield of the Fund s assets as a whole ISIN BG9000003079 Fund s currency BGN Date of launching 11 04 2007 Date of change of Managerial team June 2011 Accounting year 01 01 31 12 Purchase fee Redemption fee 1 0 Management fee 2 4 Unit prices calculated on 27 04 2016 based on the Net Asset Value of the fund as at 26 04 2016 Fund Net Asset Value NAV NAV per unit Purchase price Redemption price Quantity of Units outstanding Compass

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/compass/index.php?page=Pages.Home&pagename=strategy-keydata&lang=en (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Key Information - Компас инвест
    Eurostability follows a conservative investment strategy and is designed for investors seeking relatively secure investment which will retain and increase their savings in real terms The objective of the Fund is to achieve a good return at low risk The Fund invests primarily in debt securities and money market instruments and a small percentage in shares of quality public companies The Fund offers relative safety and stable return from investments in debt securities combined with higher yield from equity investments ISIN BG9000004077 Fund s currency EUR Date of launching 11 04 2007 Date of change of Managerial team June 2011 Accounting year 01 01 31 12 Purchase fee Redemption fee 0 5 Management fee 1 2 Unit prices calculated on 27 04 2016 based on the Net Asset Value of the fund as at 26 04 2016 Fund Net Asset Value NAV NAV per unit Purchase price Redemption price Quantity of Units outstanding Compass Eurostability 2 968 308 16 EUR 1 0621 EUR 1 0621 EUR 1 0568 EUR 2 794 885 2691 The above prices are valid for orders submitted not later than 4 p m on 26 04 2016 When purchasing units of this Fund no other expenses

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/compass/index.php?page=Pages.Home&pagename=euro-keydata&lang=en (2016-05-02)
    Open archived version from archive

  • Useful Information - Компас инвест
    Washington str floor 2 1301 Sofia Bulgaria Order cancellation A placed order for purchase or redemption of units of Mutual Fund Compass Progress Mutual Fund Compass Strategy and Mutual Fund Compass Eurostability can be cancelled by the investor prior to the cutoff time at 16 00hrs on the day closest Tuesday or Thursday to the day on which the Net asset value NAV is calculated Wednesday or Friday A placed order for purchase or redemption of units of Mutual Fund Compass Global Trends can be cancelled by the investor prior to the cutoff time at 16 00hrs on the same day Payment for purchase of units At the time of placing of the purchase order the investor shall make a payment of an amount corresponding to the value of the units to be purchased as follows For amounts of up to BGN 5 000 payment can be made in cash or via bank transfer For amounts above BGN 5 000 payments are to be made via bank transfer to the account of the selected mutual fund as follows Compass Strategy acct IBAN BG04UBBS80021016659320 BIC UBBSBGSF Compass Progress acct IBAN BG15UBBS80021016662420 BIC UBBSBGSF Compass Eurostability acct IBAN BG96UBBS80021046635320 BIC UBBSBGSF for transfers in Bulgarian lev and acct IBAN BG60UBBS80021419783910 BIC UBBSBGSF for transfers in euros Compass Global Trends acct IBAN BG05TTBB94001526626745 BIC TTBBBG22 Details of payment Purchase of units Deadline for execution of the order For purchase orders within 7 business days of the order submission For redemption orders within 10 business days of the order submission Payment of redemption proceeds Redemption proceeds will be paid out credited as follows For amounts of up to BGN 5 000 payment shall be made in cash or via bank transfer For amounts above BGN 5 000 payments shall be made via bank transfer to the account of the investor as stated in the redemption order Confirmation of transaction execution The AMC shall as soon as practicable but not later than the first business day following the execution of the order provide the investor with a Confirmation of transaction execution stating the confirmed price and the number of units that have been purchased by the investor as per the requirements indicated by the investor as a hard copy in the office of the management company or by mail by fax or in electronic form by e mail Transaction charges When purchasing units of the Funds expenses are not charged The following charges are paid by investors These charges are included in the price of units of the respective funds as follows Compass Eurostability 0 5 of the NAV per unit Compass Strategy 1 0 of the NAV per unit Compass Progress 1 5 of the NAV per unit Compass Global Trends 1 0 of the NAV per unit Costs payable by mutual funds These costs are deducted from the assets of mutual funds and hence they are indirectly borne by all unitholders These costs represent the second component of expenses which need to be

    Original URL path: http://www.compass-invest.eu/compass/index.php?page=Pages.Home&pagename=useful-info&lang=en (2016-05-02)
    Open archived version from archive